Про хід виконання міського бюджету за 11 місяців

велика зала БМВКНа великій апаратній нараді, що відбулася 2 грудня, перший заступник міського голови Леонід Чурсинов доповів про основні підсумки виконання міського бюджету за листопад та 11 місяців поточного року.

ДОХОДИ:

За січень-листопад поточного року до загального фонду міського бюджету надійшло власних і закріплених доходів у сумі 104893,9 тис. грн або 109,9% (у тому числі за листопад – 10877,1 тис. грн або 117,0%). Перевиконання з початку року складає 9473,2 тис. грн, яке досягнуто завдяки понадплановим надходженням по 3-х основних джерелах:
від податку на доходи фізичних осіб надійшло 47795,3 тис. грн, при плані 45216,2 тис. грн., або 105,7%, перевиконання складає 2579,1 тис. грн;
від акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівлю підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пиво та нафтопродукти). Виконання за 11 місяців складає 104,8%, понад плану отримано 1128,9 тис. грн (надходження склали 24409,6 тис. грн, у тому числі за листопад – 2695,1 тис. грн);
від плати за землю: надійшло 16604,2 тис. грн, що складає 125,2%, додатково отримано 3339,9 тис. грн (план – 13264,3 тис. грн).
За звітний період єдиного податку отримано в сумі 10554,4 тис. грн, що складає 110,1% до плану, перевиконання складає 965,3 тис. грн.

По трансфертах:
Базову дотацію з Державного бюджету отримано в повному обсязі, згідно з розписом на відповідний період, у сумі 1659,1 тис. грн.
Субвенцію з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення отримано в загальній сумі 87863,7 тис. грн або 92,7% до плану 11-ти місяців.

Що стосується виконання зведеного бюджету, за звітний період надійшло 118285,5 тис. грн власних та закріплених доходів або 111,9% до плану із змінами.
Виконання в розрізі адміністративно-підпорядкованих рад становить:
– Таврійська міська рада – 5086,8 тис. грн (117,3%);
– Дніпрянська селищна рада – 3271,3 грн (143,1%);
– Райська сільська рада – 5033,5 тис. грн (136,2%).

ВИДАТКИ:

Фінансування видатків проводилось щоденно, без затримки, згідно заявок головних розпорядників коштів. З початку року на видатки міського бюджету спрямовано 258148,9 тис. грн, у тому числі за рахунок освітньої субвенції – 43914,4 тис. грн., медичної субвенції – 42716,7 тис. грн.
На захищені статті бюджету профінансовано 241789,3 тис. грн. (93,7% від загального обсягу видатків). На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 116442,1 тис. грн, у тому числі у листопаді – 11457,7 тис. грн. Енергоносії профінансовано в сумі 19540,8 тис. грн., медикаменти – 1477,6 тис. грн. Видатки на харчування склали 4165,7 тис. грн., соціальні виплати населенню – 90160,6 тис. грн.
Кредиторська заборгованість міського бюджету складає 10569,2 тис. грн по видатках, які фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення.

Що стосується спеціального фонду:

За січень-листопад 2015 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло всього доходів у сумі 5152,8 тис. грн.
До бюджету розвитку надійшло 2678,4 тис. грн, з них від: продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 2402,3 тис. грн, відчуження комунального майна – 249,0 тис. грн, коштів пайової участі – 27,1 тис. грн. За звітний період профінансовано видатки бюджету розвитку (з урахуванням залишку коштів бюджету розвитку на початок року та передачі коштів із загального фонду) на загальну суму 18550,0 тис. грн, зокрема на внески у статутні капітали комунальних підприємств – 7204,1 тис. грн, на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери, житлового фонду – 8384,5 тис. грн та 2204,7 тис. грн відповідно.
До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло
56,6 тис. грн. Профінансовано за звітний період (з урахуванням залишку) видатки в сумі 580,3 тис. грн.
Субвенцію з державного бюджету на погашення різниці в тарифах отримано в сумі 2421,8 тис. грн, яку спрямовано КП «Міський водоканал» – 2262,0 тис. грн, КП «Таврійський водоканал» – 159,8 тис. грн.
Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету поточного року відсутня.

Завдання на грудень:

– план по власних і закріплених доходах міського бюджету – 7411,8 тис. грн;
– головним розпорядникам коштів тримати на щоденному контролі витрачання коштів, в першу чергу, на видатки по заробітній платі, своєчасній оплаті енергоносіїв у повному обсязі, не допускаючи будь-яких штрафних санкцій по сплаті;
– керівникам бюджетних установ та комунальних підприємств взяти під особисту відповідальність якість підготовки розрахунків до проекту міського бюджету на 2016 рік, щоб уникнути проведення змін вже в січні наступного року.